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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 16 988.00 | 1 015.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
BF Prêts | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 857.00 | 96 842.00 | 1 015.00 | 97 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | 24 246.00 | 5 012.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 851.00 | 24 246.00 | 14 605.00 | 38 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 707.00 | 121 088.00 | 15 620.00 | 136 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 167.00 | | | -72 167.00 |
DL TOTAL (I) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FG Production vendue services | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 167.00 | | | -72 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 082.00 | | | 230 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 74 211.00 | 5 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 789.00 | 126 436.00 | 97 857.00 | 5 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 436.00 | 23 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 461.00 | 4 378.00 | 119 209.00 | 137 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | 4 378.00 | 119 209.00 | 137 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 742 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UP Prêts | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 894.00 | 30 683.00 | 74 211.00 | 104 894.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 632.00 | | | 27 632.00 |