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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 27 641.00 | 813.00 | 28 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 8 644.00 | 10 021.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 027.00 | 256 366.00 | 146 661.00 | 403 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 197.00 | 292 651.00 | 233 545.00 | 526 197.00 |
BP En cours de production de services | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 835.00 | 49 534.00 | 1 186 301.00 | 1 235 835.00 |
BZ Autres créances | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CF Disponibilités | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 550.00 | 49 534.00 | 1 751 016.00 | 1 800 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 748.00 | 342 185.00 | 1 984 562.00 | 2 326 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 002 331.00 | 871 641.00 | | 1 002 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 196.00 | 167 690.00 | | 228 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 271 227.00 | 1 081 429.00 | | 1 271 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 713.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 208 945.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | 114 384.00 | | 91 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 150.00 | 591 315.00 | | 542 150.00 |
EA Autres dettes | 76 727.00 | 102 762.00 | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 335.00 | 1 018 120.00 | | 713 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 562.00 | 2 099 550.00 | | 1 984 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 335.00 | 1 018 120.00 | | 713 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 713.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 130.00 | | 36 116.00 | 493 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 526 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 421 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | 1 980.00 | 26 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 605.00 | | 34 136.00 | 390 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 027.00 | 42 607.00 | 2 983.00 | 253 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | 1 166.00 | | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 553.00 | 41 440.00 | 2 983.00 | 226 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
6T Sur comptes clients | 35 434.00 | 14 099.00 | | 35 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 434.00 | 14 099.00 | | 35 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | 14 099.00 | 1 398.00 | 36 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 592.00 | | | 1 176 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 667.00 | 1 355 617.00 | 11 050.00 | 1 366 667.00 |
VW T.V.A. | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 335.00 | 713 335.00 | | 713 335.00 |