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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 971.00 | 229.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 393.00 | 7 453.00 | 13 940.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 282.00 | 11 424.00 | 85 859.00 | 97 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 879.00 | 11 424.00 | 143 455.00 | 154 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DG Autres réserves | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
DH Report à nouveau | -91 320.00 | | | -91 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 279.00 | | 4.00 | 97 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 4.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 4 456.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 4 456.00 | | 6 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VI Groupe et associés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 8 711.00 | 387.00 | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |