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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 47 100.00 | 24 057.00 | 71 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 078.00 | 47 100.00 | 25 978.00 | 73 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 499.00 | 796.00 | 45 703.00 | 46 499.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 041.00 | 796.00 | 65 245.00 | 66 041.00 |
110 Total général Actif | 139 119.00 | 47 896.00 | 91 223.00 | 139 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 017.00 | 220 664.00 | | 251 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | 405.00 | | 988.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | 63.00 | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 157.00 | 221 132.00 | | 255 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 631.00 | 6 362.00 | | 6 631.00 |
242 Autres charges externes. | 130 758.00 | 87 617.00 | | 130 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 457.00 | | 2 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 090.00 | 81 843.00 | | 68 090.00 |
252 Charges sociales | 17 574.00 | 22 213.00 | | 17 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | 11 175.00 | | 11 102.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 225.00 | | |
262 Autres charges | 3 897.00 | 678.00 | | 3 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 027.00 | 213 570.00 | | 241 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 131.00 | 7 562.00 | | 14 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 243.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 225.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 533.00 | 7 095.00 | | 12 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 247.00 | | | 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |