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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 613.00 | 340 544.00 | 11 069.00 | 351 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 078.00 | 396 803.00 | 28 275.00 | 425 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 707.00 | 737 347.00 | 114 360.00 | 851 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 777.00 | | 427 777.00 | 427 777.00 |
BZ Autres créances | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 918.00 | | 485 918.00 | 485 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 625.00 | 737 347.00 | 600 278.00 | 1 337 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 152 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 416.00 | 514.00 | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 950.00 | -99 099.00 | | 20 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 616.00 | 97 103.00 | | 82 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 954.00 | 68 825.00 | | 44 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 678.00 | 335 080.00 | | 337 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 25 602.00 | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 88 746.00 | | 108 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 662.00 | 518 253.00 | | 517 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 278.00 | 615 356.00 | | 600 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 072.00 | 473 528.00 | | 497 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 242.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 184.00 | | 587 184.00 | 587 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 184.00 | | 587 184.00 | 587 184.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 207.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 438.00 | 62 250.00 | | 35 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 797.00 | 62 457.00 | | 35 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 238.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 238.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 212.00 | 62 219.00 | | 35 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 987.00 | 510 452.00 | | 622 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 037.00 | 609 551.00 | | 602 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 950.00 | -99 099.00 | | 20 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 555.00 | | 8 152.00 | 843 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 155.00 | | 4 536.00 | 772 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 400.00 | | 3 617.00 | 71 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 806.00 | 72 541.00 | | 664 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 806.00 | 72 541.00 | | 664 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
UX Autres créances clients | 427 777.00 | 427 777.00 | | 427 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 766.00 | 24 175.00 | 20 591.00 | 44 766.00 |
VI Groupe et associés | 337 678.00 | 337 678.00 | | 337 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 928.00 | 471 911.00 | 75 017.00 | 546 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 662.00 | 497 072.00 | 20 591.00 | 517 662.00 |