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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 090.00 | 67 919.00 | 4 171.00 | 72 090.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 290.00 | 67 919.00 | 4 371.00 | 72 290.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
110 Total général Actif | 89 065.00 | 67 919.00 | 21 147.00 | 89 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 198.00 | 47 040.00 | | 42 198.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 199.00 | 48 541.00 | | 42 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 307.00 | 2 991.00 | | 3 307.00 |
242 Autres charges externes. | 59 053.00 | 51 325.00 | | 59 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 318.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 542.00 | 3 898.00 | | 5 542.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 1 293.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | 7 855.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 160.00 | 67 724.00 | | 77 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 961.00 | -19 183.00 | | -34 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 500.00 | 20 000.00 | | 35 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | 817.00 | | 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 597.00 | | | 11 597.00 |