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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 3.00 | 4 271.00 | 4 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518.00 | 30 247.00 | 4 271.00 | 34 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 842.00 | 30 247.00 | 47 595.00 | 77 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243.00 | | 4 275.00 | 30 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | 4 275.00 | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016.00 | 230.00 | | 30 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 3.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 226.00 | | 27 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 762.00 | 28 364.00 | | 30 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
ST Autres comptes | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YT Sous‐traitance | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |