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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 693.00 | | 269 693.00 | 269 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 331.00 | 638.00 | 269 693.00 | 270 331.00 |
BZ Autres créances | 1 303 210.00 | | 1 303 210.00 | 1 303 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 963.00 | | 1 374 963.00 | 1 374 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 294.00 | 638.00 | 1 644 656.00 | 1 645 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -8 293.00 | -5 838.00 | | -8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | -2 455.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 793 589.00 | 792 809.00 | | 793 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 067.00 | 126 796.00 | | 851 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 067.00 | 142 486.00 | | 851 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 656.00 | 935 295.00 | | 1 644 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019.00 | 1 006.00 | | 3 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 3 461.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | -2 455.00 | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 271.00 | 724 271.00 | | 724 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 033.00 | 1 544 033.00 | | 1 544 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 067.00 | 851 067.00 | | 851 067.00 |