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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 4 491.00 | 1 329.00 | 5 820.00 |
AP Constructions | 115 930.00 | 31 588.00 | 84 342.00 | 115 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 415.00 | 107 859.00 | 23 556.00 | 131 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 171.00 | 104 024.00 | 19 147.00 | 123 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 182.00 | 247 961.00 | 229 221.00 | 477 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 019.00 | 247 961.00 | 257 057.00 | 505 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 445.00 | 10 384.00 | | 10 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | | -11 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 13 167.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 669.00 | 149 608.00 | | 172 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 243.00 | 68 476.00 | | 58 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 24 070.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 13 525.00 | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 787.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 388.00 | 128 567.00 | | 84 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 057.00 | 278 175.00 | | 257 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 3 218.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -3 218.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 792.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 409.00 | 400 273.00 | | 416 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 348.00 | 387 106.00 | | 393 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 061.00 | 13 167.00 | | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 896.00 | 29 065.00 | | 218 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 940.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 345.00 | 28 124.00 | | 215 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 243.00 | 10 572.00 | 31 980.00 | 58 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 388.00 | 36 717.00 | 31 980.00 | 84 388.00 |