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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BZ Autres créances | 1 012 015.00 | | 1 012 015.00 | 1 012 015.00 |
CF Disponibilités | 1 374 929.00 | | 1 374 929.00 | 1 374 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 794.00 | | 2 388 794.00 | 2 388 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 055.00 | | 2 419 055.00 | 2 419 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CU Autres participations | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 701.00 | 291.00 | | 2 113 701.00 |
DH Report à nouveau | 135 000.00 | -135 000.00 | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 432.00 | 2 692 410.00 | | -26 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156.00 | 1 077.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 425.00 | 2 602 778.00 | | 2 267 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 756.00 | 5 476.00 | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 785.00 | 49 275.00 | | 112 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 630.00 | 54 751.00 | | 151 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 055.00 | 2 657 529.00 | | 2 419 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 211.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 18 341.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2 431 659.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851.00 | 2 713 191.00 | | 5 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 282.00 | 20 781.00 | | 32 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 432.00 | 2 692 410.00 | | -26 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 561.00 | | | 18 561.00 |