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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 425.00 | 104 305.00 | 127 120.00 | 231 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 845.00 | 104 305.00 | 206 540.00 | 310 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 120.00 | 102 000.00 | 127 120.00 | 229 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 454.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 203.00 | | | -42 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | -104 657.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 187 767.00 | 177 797.00 | | 187 767.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 4 063.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861.00 | 2 053.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | | 32 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 773.00 | 48 141.00 | | 18 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 540.00 | 225 938.00 | | 206 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 233.00 | 168 475.00 | | 168 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 262.00 | 273 132.00 | | 158 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | -104 657.00 | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 385.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 385.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VP Divers | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |