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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AP Constructions | 117 644.00 | 96 893.00 | 20 751.00 | 117 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 843.00 | 17 570.00 | 4 272.00 | 21 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 754.00 | 146 545.00 | 34 209.00 | 180 754.00 |
BT Marchandises | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | 69.00 | 3 497.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 682.00 | | 350 682.00 | 350 682.00 |
CF Disponibilités | 138 219.00 | | 138 219.00 | 138 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 431.00 | 69.00 | 554 362.00 | 554 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 185.00 | 146 614.00 | 588 571.00 | 735 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 297.00 | 409 772.00 | | 401 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | -8 475.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 463 153.00 | 412 297.00 | | 463 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 906.00 | 62 351.00 | | 52 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | 48 559.00 | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 51 666.00 | 6 039.00 | | 51 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 118.00 | 117 183.00 | | 125 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 271.00 | 529 480.00 | | 588 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 451.00 | | 560 451.00 | 560 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | 130.00 | | -21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21.00 | 130.00 | | -21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -130.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 062.00 | 619 917.00 | | 572 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 206.00 | 628 393.00 | | 521 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 856.00 | -8 475.00 | | 50 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 141.00 | 12 404.00 | | 134 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 071.00 | 12 404.00 | | 132 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 69.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 69.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 69.00 | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |