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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 392.00 | 73 365.00 | | 70 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | -2 973.00 | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 100 875.00 | 79 192.00 | | 100 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 791.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187.00 | 791.00 | | 1 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 062.00 | 79 983.00 | | 102 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187.00 | 791.00 | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 218.00 | 8.00 | | 24 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534.00 | 2 981.00 | | 2 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | -2 973.00 | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |