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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 12 975.00 | 705.00 | 13 681.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 155.00 | 14 095.00 | 1 060.00 | 15 155.00 |
060 Stock marchandises | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
072 Créances – Autres | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
110 Total général Actif | 142 279.00 | 14 095.00 | 128 184.00 | 142 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 130.00 | 89 166.00 | | 89 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 512.00 | 18 686.00 | | 9 512.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 645.00 | 107 859.00 | | 98 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 473.00 | 73 437.00 | | 71 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -5 321.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | 33 142.00 | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 265.00 | | 1 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 2 289.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 972.00 | 103 813.00 | | 114 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 327.00 | 4 046.00 | | -16 327.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 31.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 748.00 | 3 412.00 | | -17 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 412.00 | | | 15 412.00 |