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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 107.00 | 83.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 26 676.00 | 31 747.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 636.00 | 68 120.00 | 1 516.00 | 69 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 599.00 | 101 903.00 | 269 695.00 | 371 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
BZ Autres créances | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CF Disponibilités | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 083.00 | | 299 083.00 | 299 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 682.00 | 101 903.00 | 568 779.00 | 670 682.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 281 539.00 | | | 281 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 599.00 | | 28 000.00 | 343 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 059.00 | | 23 000.00 | 105 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 5 000.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 711.00 | 25 844.00 | 5 652.00 | 81 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 730.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | 25 114.00 | 5 652.00 | 75 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 36 196.00 | 9 256.00 | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 10 402.00 | 30 000.00 | 40 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 322.00 | 131 972.00 | 6 350.00 | 138 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 240.00 | 247 984.00 | 39 256.00 | 287 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
ST Autres comptes | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 344.00 | | | 104 344.00 |