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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 706.00 | 42 065.00 | 425 641.00 | 467 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 2 036.00 | 2 960.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 1 794.00 | 2 828.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 666.00 | 45 895.00 | 725 771.00 | 771 666.00 |
BZ Autres créances | 250 449.00 | | 250 449.00 | 250 449.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 407.00 | | 252 407.00 | 252 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 073.00 | 45 895.00 | 978 178.00 | 1 024 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 579.00 | 444 579.00 | | 444 579.00 |
DH Report à nouveau | -530 443.00 | -408 999.00 | | -530 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 491.00 | -121 444.00 | | -101 491.00 |
DL TOTAL (I) | -147 604.00 | -46 113.00 | | -147 604.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 139.00 | 201 980.00 | | 221 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 639.00 | 268 768.00 | | 376 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 61 420.00 | | 116 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 9 694.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 781.00 | 541 862.00 | | 725 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 178.00 | 895 749.00 | | 978 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 881.00 | 541 862.00 | | 523 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 470.00 | -161 665.00 | | -25 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 50 418.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 492.00 | 171 863.00 | | 101 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 491.00 | -121 444.00 | | -101 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 565.00 | | 55 101.00 | 716 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 275.00 | | 13 967.00 | 280 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 826.00 | | 38 880.00 | 428 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | | 2 254.00 | 7 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844.00 | 15 051.00 | | 30 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 957.00 | 13 108.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 943.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
VI Groupe et associés | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 269.00 | 252 169.00 | 100.00 | 252 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 781.00 | 523 881.00 | | 725 781.00 |