| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 165.00 | 21 121.00 | 2 044.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 405.00 | 209 485.00 | 179 920.00 | 389 405.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 952.00 | 230 606.00 | 318 346.00 | 548 952.00 |
BT Marchandises | 6 760 056.00 | 487 562.00 | 6 272 494.00 | 6 760 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 342.00 | | 4 320 342.00 | 4 320 342.00 |
BZ Autres créances | 2 048 098.00 | | 2 048 098.00 | 2 048 098.00 |
CF Disponibilités | 781 515.00 | | 781 515.00 | 781 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 790.00 | 487 562.00 | 13 582 228.00 | 14 069 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 259.00 | | 291 259.00 | 291 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 910 001.00 | 718 168.00 | 14 191 833.00 | 14 910 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 500.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 962 064.00 | 365 161.00 | | 962 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 685.00 | 622 403.00 | | 497 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 749.00 | 1 248 064.00 | | 1 745 749.00 |
DP Provisions pour risques | 352 249.00 | 246 737.00 | | 352 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 249.00 | 246 737.00 | | 352 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 452.00 | 2 609 849.00 | | 2 955 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 936.00 | 5 321 163.00 | | 5 779 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 886.00 | 1 714 218.00 | | 1 737 886.00 |
EA Autres dettes | 1 620 086.00 | 1 384 140.00 | | 1 620 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 836.00 | 11 029 370.00 | | 12 093 836.00 |
ED (V) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 833.00 | 12 524 170.00 | | 14 191 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 008 038.00 | 10 929 354.00 | | 12 008 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806 942.00 | 2 303 672.00 | | 2 806 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893 063.00 | 776 952.00 | 15 670 014.00 | 14 893 063.00 |
FD Production vendue biens | -1 143.00 | | -1 143.00 | -1 143.00 |
FG Production vendue services | 185 290.00 | | 185 290.00 | 185 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 078 352.00 | 776 952.00 | 15 855 304.00 | 15 078 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 267 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 943 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 682.00 | |
GE Autres charges | | | 23 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 12 100.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 512.00 | | | 508 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 512.00 | 12 100.00 | | -493 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 596.00 | 1 327 647.00 | | 16 849 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 351 911.00 | 705 244.00 | | 16 351 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 685.00 | 622 403.00 | | 497 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 272.00 | | 138 079.00 | 437 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 548 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 415 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | 2 180.00 | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 705.00 | | 117 099.00 | 324 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 582.00 | | 18 800.00 | 91 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 946.00 | 35 648.00 | 9 988.00 | 204 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | 960.00 | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 785.00 | 34 688.00 | 9 988.00 | 184 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 737.00 | 291 259.00 | 185 748.00 | 246 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 918.00 | 487 562.00 | 224 918.00 | 224 918.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 918.00 | 487 562.00 | 224 918.00 | 224 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 655.00 | 778 821.00 | 410 666.00 | 471 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 291 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 936.00 | 5 779 936.00 | | 5 779 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 086.00 | 1 620 086.00 | | 1 620 086.00 |
UP Prêts | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 144.00 | | | 4 264 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VB T. V. A. | 1 180 920.00 | | | 1 180 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806 942.00 | 2 721 143.00 | 85 798.00 | 2 806 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 667.00 | | | 157 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 131.00 | | | 674 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 433.00 | 6 414 233.00 | 92 200.00 | 6 506 433.00 |
VW T.V.A. | 1 591 161.00 | 1 591 161.00 | | 1 591 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 836.00 | 12 008 038.00 | 85 798.00 | 12 093 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |