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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 536.00 | 97 917.00 | 5 619.00 | 103 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 372.00 | 3 503.00 | 11 869.00 | 15 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 308.00 | 101 420.00 | 277 888.00 | 379 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943.00 | 109.00 | 9 835.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 751.00 | 109.00 | 117 643.00 | 117 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 059.00 | 101 529.00 | 395 530.00 | 497 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 102 996.00 | 74 496.00 | | 102 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | 28 501.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 130 204.00 | 117 956.00 | | 130 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | 167.00 | | 108.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49.00 | 108.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 440.00 | 120 195.00 | | 77 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 122.00 | 182 857.00 | | 147 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 15 443.00 | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 23 464.00 | | 27 313.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 056.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 327.00 | 343 182.00 | | 265 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 530.00 | 461 138.00 | | 395 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 233.00 | | 582 233.00 | 582 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 233.00 | | 582 233.00 | 582 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 4 320.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 057.00 | 608 358.00 | | 585 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 809.00 | 579 858.00 | | 572 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247.00 | 28 501.00 | | 12 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 308.00 | | | 379 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 109.00 | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 109.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 109.00 | 202.00 | 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 202.00 | |