| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 816.00 | 80 241.00 | 61 575.00 | 141 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 622.00 | 80 241.00 | 1 123 381.00 | 1 203 622.00 |
BT Marchandises | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 221.00 | 80 241.00 | 1 307 980.00 | 1 388 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 700.00 | 201 341.00 | | 255 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 54 360.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 316 895.00 | 261 200.00 | | 316 895.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 228.00 | 735 398.00 | | 634 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 454.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 118 444.00 | | 125 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 28 032.00 | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 086.00 | 882 330.00 | | 791 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 980.00 | 1 343 531.00 | | 1 307 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 401.00 | 260 470.00 | | 266 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 105.00 | 17 389.00 | | 11 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 622.00 | | | 1 203 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 514.00 | 12 727.00 | | 67 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 514.00 | 12 727.00 | | 67 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 861.00 | 97 176.00 | 411 690.00 | 621 861.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 086.00 | 266 401.00 | 411 690.00 | 791 086.00 |