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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 265.00 | 24 372.00 | 23 893.00 | 48 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 220.00 | 37 748.00 | 57 473.00 | 95 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 885.00 | 62 119.00 | 340 765.00 | 402 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 917.00 | 62 119.00 | 358 797.00 | 420 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 276.00 | -376.00 | | 6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504.00 | 6 852.00 | | -2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973.00 | 8 476.00 | | 5 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 482.00 | 144 747.00 | | 207 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | 64 104.00 | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 10 717.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 098.00 | 111 556.00 | | 117 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 825.00 | 331 551.00 | | 352 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 797.00 | 340 028.00 | | 358 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | 4 782.00 | | 10 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 4 782.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | -4 781.00 | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | -607.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 082.00 | 335 800.00 | | 386 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 585.00 | 328 948.00 | | 388 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 504.00 | 6 852.00 | | -2 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 961.00 | 7 539.00 | | 12 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 469.00 | 10 159.00 | | 9 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 014.00 | | 27 871.00 | 375 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | | 27 871.00 | 115 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 794.00 | 14 325.00 | | 47 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 794.00 | 14 325.00 | | 47 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 460.00 | 62 892.00 | 106 568.00 | 169 460.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 985.00 | 15 585.00 | 4 400.00 | 19 985.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 825.00 | 246 257.00 | 106 568.00 | 352 825.00 |