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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 2 798.00 | 3 002.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 505.00 | 38 499.00 | 47 006.00 | 85 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 305.00 | 41 297.00 | 50 008.00 | 91 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 398.00 | 41 297.00 | 59 100.00 | 100 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884.00 | -1 563.00 | | -3 884.00 |
DL TOTAL (I) | -2 884.00 | -563.00 | | -2 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024.00 | 24 204.00 | | 14 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 887.00 | 47 201.00 | | 46 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 1 652.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 984.00 | 73 057.00 | | 61 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 100.00 | 72 494.00 | | 59 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 429.00 | 59 033.00 | | 58 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 900.00 | | 2 405.00 | 88 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 900.00 | | 2 405.00 | 88 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 928.00 | 14 370.00 | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | 14 370.00 | | 26 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 024.00 | 10 469.00 | 3 555.00 | 14 024.00 |
VI Groupe et associés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 984.00 | 58 429.00 | 3 555.00 | 61 984.00 |