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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 658.00 | 182.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 430.00 | 658.00 | 162 772.00 | 163 430.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 893.00 | 658.00 | 213 235.00 | 213 893.00 |
CU Autres participations | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DK Provisions réglementées | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |