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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 29 517.00 | 17 567.00 | 47 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 390.00 | 29 517.00 | 48 873.00 | 78 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
110 Total général Actif | 129 634.00 | 29 517.00 | 100 117.00 | 129 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 403.00 | 6 304.00 | | 18 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 096.00 | 94 938.00 | | 111 096.00 |
230 Autres produits | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 499.00 | 101 721.00 | | 129 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201.00 | 2 673.00 | | 4 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | -654.00 | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 635.00 | 42 202.00 | | 43 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 796.00 | -387.00 | | 3 796.00 |
242 Autres charges externes. | 32 169.00 | 30 263.00 | | 32 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 051.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 734.00 | 26 982.00 | | 9 734.00 |
252 Charges sociales | 495.00 | 2 206.00 | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 404.00 | 8 144.00 | | 8 404.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 116.00 | 112 524.00 | | 104 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 384.00 | -10 802.00 | | 25 384.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | 7 756.00 | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 467.00 | 791.00 | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 098.00 | -3 837.00 | | 23 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 761.00 | | | 5 761.00 |