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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 18 403.00 | 47 169.00 | 65 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 286.00 | 18 403.00 | 126 884.00 | 145 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 942.00 | 18 403.00 | 178 539.00 | 196 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DL TOTAL (I) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 314.00 | | 374 314.00 | 374 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 784.00 | | 13 502.00 | 149 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 145 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 65 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 084.00 | | 13 487.00 | 70 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 14 505.00 | 10 564.00 | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 14 505.00 | 10 564.00 | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 443.00 | 42 743.00 | 2 700.00 | 45 443.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 291.00 | 48 255.00 | 72 036.00 | 120 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
ST Autres comptes | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YT Sous‐traitance | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ZE Dividendes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 585.00 | | | 196 585.00 |