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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 429.00 | 18 704.00 | 307 725.00 | 326 429.00 |
040 Immobilisations financières | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 532.00 | 18 704.00 | 919 828.00 | 938 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
110 Total général Actif | 971 852.00 | 18 704.00 | 953 148.00 | 971 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
242 Autres charges externes. | 203 344.00 | | | 203 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
252 Charges sociales | 859.00 | | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 943.00 | | | -52 943.00 |
280 Produits financiers | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
294 Charges financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 532.00 | | | 776 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 103.00 | | | 161 103.00 |