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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
CU Autres participations | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DG Autres réserves | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | -920.00 | | | -920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | -920.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | 87 051.00 | 57 615.00 | | 87 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 101.00 | 116 598.00 | | 92 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 879.00 | 45 000.00 | | 60 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 4 912.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 400.00 | 166 510.00 | | 159 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 450.00 | 224 126.00 | | 246 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 051.00 | 30 008.00 | | 35 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616.00 | 30 928.00 | | 5 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 435.00 | -920.00 | | 29 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 101.00 | 25 126.00 | 66 975.00 | 92 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 400.00 | 92 425.00 | 66 975.00 | 159 400.00 |