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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 301.00 | 26 856.00 | 57 445.00 | 84 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 734.00 | 90 671.00 | 178 063.00 | 268 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 844.00 | 117 527.00 | 712 317.00 | 829 844.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 842.00 | 117 527.00 | 802 315.00 | 919 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 040.00 | 55 211.00 | | 141 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 200.00 | 85 829.00 | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 282 740.00 | 146 540.00 | | 282 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 934.00 | 376 678.00 | | 281 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 41 549.00 | | 124 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | 89 472.00 | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | 38 986.00 | 138 452.00 | | 38 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 575.00 | 646 152.00 | | 519 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 315.00 | 792 692.00 | | 802 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 761.00 | 364 218.00 | | 328 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 785.00 | | 1 309 785.00 | 1 309 785.00 |
FG Production vendue services | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 298.00 | | 1 315 298.00 | 1 315 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 23 227.00 | | 41 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 542.00 | 1 222 129.00 | | 1 332 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 342.00 | 1 136 300.00 | | 1 196 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 200.00 | 85 829.00 | | 136 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 053.00 | | 3 791.00 | 826 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 402.00 | | 3 634.00 | 349 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 157.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 705.00 | 39 822.00 | | 77 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 705.00 | 39 822.00 | | 77 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 934.00 | 91 120.00 | 190 814.00 | 281 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 575.00 | 328 761.00 | 190 814.00 | 519 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 636.00 | 7 210.00 | | 9 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 894.00 | 14 089.00 | | 13 894.00 |
ST Autres comptes | 91 666.00 | 84 661.00 | | 91 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 410.00 | 52 755.00 | | 50 410.00 |
YT Sous‐traitance | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 443.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 814.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 470.00 | 10 024.00 | | 12 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 498.00 | 143 137.00 | | 153 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 133.00 | 41 638.00 | | 54 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 770.00 | 151 947.00 | | 285 770.00 |