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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 716.00 | 2 452.00 | 3 263.00 | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 011.00 | 19 383.00 | 18 628.00 | 38 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 877.00 | 44 394.00 | 92 482.00 | 136 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 891.00 | 66 230.00 | 455 660.00 | 521 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 386.00 | 66 230.00 | 570 156.00 | 636 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DG Autres réserves | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 406.00 | | | 329 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 594.00 | | | 486 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 156.00 | | | 570 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 002.00 | 33 228.00 | 66 231.00 | 33 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | 1 143.00 | 2 453.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 693.00 | 32 085.00 | 63 778.00 | 31 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 406.00 | 61 526.00 | 262 077.00 | 329 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VP Divers | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 48 241.00 | 14 976.00 | 63 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 595.00 | 218 715.00 | 262 077.00 | 486 595.00 |