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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 19 147.00 | 5 243.00 | 24 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 390.00 | 19 147.00 | 5 243.00 | 24 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
110 Total général Actif | 41 652.00 | 19 147.00 | 22 505.00 | 41 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 745.00 | 2 577.00 | | 2 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 133.00 | 1 527.00 | | 1 133.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 378.00 | 4 113.00 | | 6 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | 110.00 | | 1 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | 1 236.00 | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 346.00 | | 6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 9 092.00 | 12 318.00 | | 9 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 650.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 408.00 | 15 747.00 | | 12 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 029.00 | -11 633.00 | | -6 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 029.00 | -11 633.00 | | -6 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |