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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 452 774.00 | 417 902.00 | 34 871.00 | 452 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 247.00 | 45 306.00 | 4 941.00 | 50 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 841.00 | 463 209.00 | 90 632.00 | 553 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
BZ Autres créances | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 628.00 | | 332 628.00 | 332 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 469.00 | 463 209.00 | 423 260.00 | 886 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 092.00 | | | 610 092.00 |
DH Report à nouveau | -248 473.00 | | | -248 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 372 807.00 | | | 372 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 260.00 | | | 423 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
FG Production vendue services | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 841.00 | | | 553 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 329.00 | | | 553 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 306.00 | 18 903.00 | | 444 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 306.00 | 18 903.00 | | 444 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 788.00 | 273 276.00 | 512.00 | 273 788.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YT Sous‐traitance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 295.00 | | | 28 295.00 |