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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 146.00 | 59 284.00 | 40 862.00 | 100 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 997.00 | 59 284.00 | 65 712.00 | 124 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CF Disponibilités | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 409.00 | 59 284.00 | 335 125.00 | 394 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 591.00 | 138 121.00 | | 147 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | 9 470.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 168 981.00 | 155 976.00 | | 168 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 713.00 | 52 658.00 | | 51 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 483.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 27 648.00 | | 21 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 701.00 | 88 733.00 | | 91 701.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 29.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 144.00 | 169 551.00 | | 166 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 125.00 | 325 527.00 | | 335 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 035.00 | 134 584.00 | | 140 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 972.00 | | 20 440.00 | 105 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 124 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 100 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | 740.00 | 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 21 259.00 | 1 115.00 | 39 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 21 259.00 | 1 115.00 | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 713.00 | 25 604.00 | 26 109.00 | 51 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 479.00 | 178 328.00 | 5 151.00 | 183 479.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 144.00 | 140 035.00 | 26 109.00 | 166 144.00 |