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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 671.00 | 128.00 | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 496.00 | 36 328.00 | 46 168.00 | 82 496.00 |
040 Immobilisations financières | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 888.00 | 37 999.00 | 115 889.00 | 153 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 427.00 | 71 711.00 | 144 715.00 | 216 427.00 |
060 Stock marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 722.00 | 71 711.00 | 318 011.00 | 389 722.00 |
110 Total général Actif | 543 611.00 | 109 710.00 | 433 900.00 | 543 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 287.00 | | | 280 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 880.00 | | | 880.00 |
222 Production stockée | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 965.00 | | | 534 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
242 Autres charges externes. | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
252 Charges sociales | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
262 Autres charges | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 661.00 | | | 505 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |