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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 508.00 | 208 741.00 | 41 767.00 | 250 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 075.00 | 523 762.00 | 93 312.00 | 617 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 394.00 | 742 038.00 | 138 356.00 | 880 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BN En cours de production de biens | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 792.00 | 742 038.00 | 496 753.00 | 1 238 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 255 230.00 | | | 255 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 753.00 | | | 496 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 854.00 | | 83 741.00 | 799 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 880 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 877 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 581.00 | | 83 738.00 | 796 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 3.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 162.00 | 39 077.00 | 3 201.00 | 706 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 162.00 | 39 077.00 | 3 201.00 | 706 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 499.00 | 36 691.00 | 74 807.00 | 111 499.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 894.00 | 148 086.00 | 74 807.00 | 222 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |