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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 796.00 | | 1 362 796.00 | 1 362 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 250.00 | 666 067.00 | 210 183.00 | 876 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 769.00 | 686 173.00 | 1 642 596.00 | 2 328 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 191 255.00 | | 2 191 255.00 | 2 191 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 588.00 | 93 230.00 | 194 357.00 | 287 588.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 127 304.00 | | 127 304.00 | 127 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 310.00 | 93 230.00 | 2 550 080.00 | 2 643 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 079.00 | 779 403.00 | 4 192 676.00 | 4 972 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 354 574.00 | | | 354 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 201.00 | | | 2 793 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
EA Autres dettes | 749 551.00 | | | 749 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 102.00 | | | 3 838 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 676.00 | | | 4 192 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 102.00 | | | 3 838 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 624.00 | 30 758.00 | 1 212 382.00 | 1 181 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 624.00 | 30 758.00 | 1 212 382.00 | 1 181 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 036.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 365.00 | | | -232 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 125.00 | | | 1 836 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 591.00 | | | 1 807 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 606.00 | | 163.00 | 2 328 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 961.00 | | | 1 366 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 191.00 | | | 892 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 454.00 | | 163.00 | 69 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 137.00 | 57 036.00 | | 629 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 972.00 | 57 036.00 | | 624 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 201.00 | 2 793 201.00 | | 2 793 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 551.00 | 749 551.00 | | 749 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
UX Autres créances clients | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VI Groupe et associés | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 369.00 | 185 373.00 | 208 996.00 | 394 369.00 |
VW T.V.A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 031.00 | 3 801 031.00 | | 3 801 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 491.00 | | | 157 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |