| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 2 926.00 | 1 522.00 | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 588.00 | 428.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 422.00 | 111 178.00 | 78 244.00 | 189 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 946.00 | 115 692.00 | 80 254.00 | 195 946.00 |
BT Marchandises | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 661.00 | 2 200.00 | 116 461.00 | 118 661.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 445.00 | 2 200.00 | 282 245.00 | 284 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 391.00 | 117 892.00 | 362 499.00 | 480 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 170.00 | 76 870.00 | | 84 170.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | 32 311.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 172 780.00 | 164 198.00 | | 172 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 482.00 | 42 076.00 | | 60 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | 9 746.00 | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 26 387.00 | | 41 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 563.00 | 49 551.00 | | 69 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 628.00 | | |
EA Autres dettes | 478.00 | 724.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 719.00 | 134 112.00 | | 189 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 499.00 | 298 310.00 | | 362 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 120.00 | 106 500.00 | | 146 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 750.00 | 1 872.00 | 518 622.00 | 516 750.00 |
FG Production vendue services | 323 289.00 | | 323 289.00 | 323 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 040.00 | 1 872.00 | 841 912.00 | 840 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 830.00 | 13 529.00 | | 22 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 924.00 | 28.00 | | 14 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -28.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 022.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 744.00 | 776 780.00 | | 859 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 163.00 | 744 470.00 | | 826 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | 32 311.00 | | 33 582.00 |