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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 013.00 | 56 024.00 | 2 990.00 | 59 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 564.00 | 57 124.00 | 88 441.00 | 145 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
084 Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
110 Total général Actif | 199 324.00 | 57 124.00 | 142 201.00 | 199 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 073.00 | 33 526.00 | | 34 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 472.00 | 138 645.00 | | 136 472.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 88.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 523.00 | 172 259.00 | | 173 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 461.00 | 21 117.00 | | 20 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | -164.00 | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 989.00 | 50 150.00 | | 46 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 879.00 | -315.00 | | -1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 40 723.00 | 40 299.00 | | 40 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 3 382.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 909.00 | 41 829.00 | | 44 909.00 |
252 Charges sociales | 11 610.00 | 11 392.00 | | 11 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 297.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 213.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 993.00 | 168 201.00 | | 167 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 530.00 | 4 059.00 | | 5 530.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 63.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 553.00 | 4 256.00 | | 5 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |