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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 3 840.00 | 1 397.00 | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 4 434.00 | 23 662.00 | 28 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 297.00 | 8 274.00 | 29 022.00 | 37 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 664.00 | 8 274.00 | 220 389.00 | 228 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
EA Autres dettes | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 389.00 | | | 220 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 748.00 | | 476 748.00 | 476 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 748.00 | | 476 748.00 | 476 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 495.00 | | | 478 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 621.00 | | | 469 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675.00 | | 26 597.00 | 11 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 33 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | | 26 597.00 | 7 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 3 531.00 | 975.00 | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 3 531.00 | 975.00 | 5 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 113.00 | 6 632.00 | 8 481.00 | 15 113.00 |
VI Groupe et associés | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 804.00 | 82 841.00 | 3 963.00 | 86 804.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 028.00 | 159 547.00 | 8 481.00 | 168 028.00 |