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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 123.00 | | 269 123.00 | 269 123.00 |
CU Autres participations | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 313.00 | 136 780.00 | | 144 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | 7 534.00 | | -412.00 |
DK Provisions réglementées | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 163 048.00 | 163 461.00 | | 163 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 060.00 | 105 061.00 | | 105 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 840.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 074.00 | 105 901.00 | | 106 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 123.00 | 269 362.00 | | 269 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 560.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412.00 | 1 026.00 | | 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412.00 | 7 534.00 | | -412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VI Groupe et associés | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 074.00 | 1 014.00 | 105 060.00 | 106 074.00 |