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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 318.00 | 42 275.00 | 4 042.00 | 46 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 841.00 | 42 740.00 | 72 101.00 | 114 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 358.00 | 85 015.00 | 159 344.00 | 244 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 356.00 | 15 805.00 | 98 551.00 | 114 356.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CF Disponibilités | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 888.00 | 15 805.00 | 162 082.00 | 177 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 246.00 | 100 820.00 | 321 426.00 | 422 246.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 423.00 | 37 413.00 | | 11 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | 4 010.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 42 244.00 | 46 923.00 | | 42 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 347.00 | 18 008.00 | | 36 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 782.00 | 193 622.00 | | 196 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 951.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 35 644.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 182.00 | 259 381.00 | | 279 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 426.00 | 306 305.00 | | 321 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 686.00 | | 210 686.00 | 210 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 686.00 | | 210 686.00 | 210 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 4 138.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 719.00 | 208 415.00 | | 214 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 399.00 | 204 406.00 | | 189 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 320.00 | 4 010.00 | | 25 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 672.00 | | 64 938.00 | 196 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 244 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 251.00 | 161 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | | 64 938.00 | 113 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VI Groupe et associés | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 245.00 | 140 045.00 | 3 200.00 | 143 245.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |