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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 6 876.00 | 1 127.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 20 420.00 | 14 260.00 | 34 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 734.00 | 27 296.00 | 84 438.00 | 111 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BN En cours de production de biens | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 420.00 | 27 296.00 | 193 125.00 | 220 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 974.00 | 35 093.00 | | 27 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 096.00 | 20 081.00 | | 28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 64 870.00 | 63 974.00 | | 64 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 219.00 | 24 881.00 | | 37 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 773.00 | | 3 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 620.00 | 11 581.00 | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 14 763.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | 18 709.00 | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 520.00 | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | 10 436.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 255.00 | 81 664.00 | | 128 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 125.00 | 145 638.00 | | 193 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
FM Production stockée | | | 9 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 2 407.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 2 407.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -2 390.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 2 882.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 233 499.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 904.00 | 213 418.00 | | 267 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 096.00 | 20 081.00 | | 28 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 639.00 | | 16 095.00 | 95 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | | 15 877.00 | 26 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 218.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 3 671.00 | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 3 671.00 | | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |