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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
040 Immobilisations financières | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 333.00 | 4 663.00 | 148 670.00 | 153 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
072 Créances – Autres | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
110 Total général Actif | 292 937.00 | 4 663.00 | 288 274.00 | 292 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 700.00 | 372 230.00 | | 374 700.00 |
230 Autres produits | 17 931.00 | 4 113.00 | | 17 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 631.00 | 376 343.00 | | 392 631.00 |
242 Autres charges externes. | 46 343.00 | 51 142.00 | | 46 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 191.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 419.00 | 299 833.00 | | 289 419.00 |
252 Charges sociales | 27 093.00 | 30 077.00 | | 27 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 875.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 988.00 | 383 122.00 | | 363 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 643.00 | -6 780.00 | | 28 643.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 12 702.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 65.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 226.00 | -7 987.00 | | -4 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 728.00 | 13 845.00 | | 31 728.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74.00 | | | 74.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |