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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 237.00 | 10 079.00 | 10 158.00 | 20 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 237.00 | 10 079.00 | 10 158.00 | 20 237.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
110 Total général Actif | 59 395.00 | 10 079.00 | 49 316.00 | 59 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 648.00 | 96 139.00 | | 120 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 968.00 | 96 139.00 | | 125 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 789.00 | 1 203.00 | | 4 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 203.00 | -1 203.00 | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 26 684.00 | 12 080.00 | | 26 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | 355.00 | | 8 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 130.00 | 61 725.00 | | 80 130.00 |
252 Charges sociales | -4 717.00 | 5 064.00 | | -4 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 830.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 893.00 | 81 054.00 | | 117 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 076.00 | 15 086.00 | | 8 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 872.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 602.00 | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 397.00 | 13 611.00 | | 6 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 462.00 | | | 2 462.00 |