| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 902 127.00 | 319 764.00 | 582 364.00 | 902 127.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 360.00 | 319 764.00 | 582 597.00 | 902 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
084 Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
110 Total général Actif | 981 087.00 | 319 764.00 | 661 324.00 | 981 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
242 Autres charges externes. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 607.00 | | | 896 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |