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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 31 950.00 | 6 557.00 | 38 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 507.00 | 31 950.00 | 39 557.00 | 71 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
110 Total général Actif | 75 885.00 | 31 950.00 | 43 935.00 | 75 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 906.00 | 40 647.00 | | 37 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 906.00 | 40 647.00 | | 37 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 450.00 | 1 487.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 12 583.00 | 15 158.00 | | 12 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 748.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 165.00 | 15 027.00 | | 16 165.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | 2 395.00 | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 418.00 | 5 955.00 | | 5 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 301.00 | 41 771.00 | | 39 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 395.00 | -1 124.00 | | -1 395.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 997.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 1 085.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | -3 206.00 | | -2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |