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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 266.00 | 1 730.00 | 1 997.00 |
040 Immobilisations financières | 782 181.00 | | 782 181.00 | 782 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 178.00 | 266.00 | 783 911.00 | 784 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
084 Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
110 Total général Actif | 864 864.00 | 266.00 | 864 598.00 | 864 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
230 Autres produits | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
242 Autres charges externes. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
252 Charges sociales | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
280 Produits financiers | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 891.00 | | | 782 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |