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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 8 009.00 | 10 533.00 | 18 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 006.00 | 9 473.00 | 10 533.00 | 20 006.00 |
060 Stock marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
110 Total général Actif | 67 112.00 | 9 473.00 | 57 639.00 | 67 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 330.00 | 30 731.00 | | 37 330.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 817.00 | 78 077.00 | | 99 817.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 944.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 652.00 | 109 752.00 | | 138 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 381.00 | 38 870.00 | | 46 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | 4 920.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 44 033.00 | 38 734.00 | | 44 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 513.00 | | 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 454.00 | 19 705.00 | | 26 454.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | 7 716.00 | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 2 218.00 | | 3 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 415.00 | 112 683.00 | | 125 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 237.00 | -2 931.00 | | 13 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 4 754.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 375.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | -1 054.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 132.00 | 1 502.00 | | 12 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |