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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 568.00 | 37 978.00 | 10 590.00 | 48 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 716.00 | 38 111.00 | 13 605.00 | 51 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
110 Total général Actif | 74 819.00 | 38 111.00 | 36 708.00 | 74 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804.00 | | | 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -334.00 | | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
252 Charges sociales | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |