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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 1 839.00 | 3 773.00 | 5 612.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 165.00 | 1 839.00 | 4 326.00 | 6 165.00 |
060 Stock marchandises | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
110 Total général Actif | 31 935.00 | 1 839.00 | 30 096.00 | 31 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 268.00 | 50 882.00 | | 85 268.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 270.00 | 50 885.00 | | 85 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 249.00 | 38 557.00 | | 37 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | -13 193.00 | | 1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 41 703.00 | 38 945.00 | | 41 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 79.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 399.00 | 15 900.00 | | 18 399.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 1 963.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 619.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 767.00 | 82 870.00 | | 102 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 497.00 | -31 984.00 | | -17 497.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 312.00 | -867.00 | | -1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 246.00 | -31 153.00 | | -16 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |