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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 870.00 | | 401 870.00 | 401 870.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 304.00 | | 515 304.00 | 515 304.00 |
CU Autres participations | 401 870.00 | | 401 870.00 | 401 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 362.00 | 3 169.00 | | 9 362.00 |
DG Autres réserves | 147 511.00 | 99 177.00 | | 147 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | 54 528.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 291 811.00 | 250 493.00 | | 291 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 245.00 | 228 191.00 | | 198 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 624.00 | 12 891.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 494.00 | 241 682.00 | | 223 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 304.00 | 492 175.00 | | 515 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 677.00 | 30 546.00 | | 55 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 161.00 | 60 491.00 | | 47 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843.00 | 5 963.00 | | 5 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | 54 528.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 870.00 | | | 401 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 870.00 | | | 401 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 245.00 | 30 428.00 | 126 695.00 | 198 245.00 |
VI Groupe et associés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 494.00 | 55 677.00 | 126 695.00 | 223 494.00 |