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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 115.00 | 1 267.00 | 1 382.00 |
040 Immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 368.00 | 115.00 | 135 253.00 | 135 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
110 Total général Actif | 163 671.00 | 115.00 | 163 556.00 | 163 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 921.00 | 45 170.00 | | 80 921.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 939.00 | 45 170.00 | | 80 939.00 |
242 Autres charges externes. | 33 409.00 | 15 166.00 | | 33 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 2 189.00 | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | 1 323.00 | | 3 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 404.00 | 18 678.00 | | 37 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 536.00 | 26 492.00 | | 43 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 326.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 3 775.00 | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 600.00 | 21 392.00 | | 31 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |